Finanzplanung erstellen
Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, in einem zunehmend dynamischen Umfeld fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen. Wachstum, Investitionen, Liquiditätssicherung und Unsicherheiten im Markt erfordern eine Planung, die mehr ist als eine isolierte Excel-Rechnung.
Gerade im Mittelstand fehlt jedoch häufig eine durchgängige, belastbare Planung. Stattdessen dominieren:
fragmentierte Planungsansätze
fehlende Verknüpfung von Ergebnissen und Liquidität
hoher manueller Aufwand
geringe Aktualisierbarkeit
Eine integrierte Finanzplanung setzt genau hier an: Sie verbindet GuV, Bilanz und Cashflow zu einem konsistenten Gesamtbild. Sie schafft Transparenz über die wirtschaftliche Entwicklung, macht Auswirkungen von Entscheidungen frühzeitig sichtbar und bildet die Grundlage für eine aktive Unternehmenssteuerung. Damit ist sie kein Selbstzweck, sondern ein zentrales Steuerungsinstrument.
Kurz gesagt:
Wer seine Zahlen integriert plant, trifft bessere Entscheidungen – und behält jederzeit die Kontrolle über die finanzielle Entwicklung seines Unternehmens.
„Plans are worthless. But planning is invaluable“
– Peter Drucker
Unsere
Vorgehensweise
Wir entwickeln integrierte Finanzplanungen auf Basis der Grundsätze ordnungsgemäßer Planung (GoP) des BDU.
Methodische Qualität verbinden wir dabei mit moderner Technologie – für Lösungen, die im Tagesgeschäft tatsächlich genutzt werden.
Nachvollziehbarkeit und Konsistenz der Planung
Transparenz über Annahmen und Wirkungszusammenhänge
Integration von Ergebnis, Vermögen und Liquidität
Nutzbarkeit als dauerhaftes Steuerungsinstrument
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Zu Beginn analysieren wir Ihr Geschäftsmodell, bestehende Planungen und die aktuelle Datenbasis. Gleichzeitig klären wir, welche Anforderungen die Planung erfüllen soll – z. B. Steuerung, Finanzierung oder Wachstum.
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Die historischen Daten aus der Buchhaltung und Abschlüssen sowie strategische Dokumente zu zukünftigen Maßnahmen werden ausgewertet und daraus Muster und Treiber abgeleitet.
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Entlang der wesentlichen Treiber für Umsatz und Kosten wird das Base-Case-Szenario entwickelt. Darin fließen Muster und Treiber aus der vorhergehenden Analyse ein. Kosten werden nach variablen, fixen und sprungfixen Kosten betrachtet, Zahlungsziele definiert, Umsatzlinien und Wachstumsraten bestimmt.
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Die integrierte Planung wird in einem webbasierten Planungstool umgesetzt. Dadurch wird sie kollaborativ nutzbar, leicht aktualisierbar und langfristig im Unternehmen einsetzbar – als Alternative zu statischen Excel-Modellen.
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Wir prüfen die Planung auf Plausibilität und entwickeln verschiedene Szenarien (z. B. Best Case, Worst Case). So werden Risiken und Chancen frühzeitig sichtbar.
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Die Planungserstellung und der Plan-Ist-Vergleich werden in die bestehenden Controlling-Abläufe integriert und die Planung ggf. in ein Controllingsystem überführt.
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Zum Abschluss schulen wir die relevanten Mitarbeitenden und stellen sicher, dass Modell und Tool im Alltag verstanden und genutzt werden können.
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